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融通丰利四分法证券投资基金2015年第4季度报告

发布日期:2022-01-24 07:32   来源:未知   阅读:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  通过全球化的资产配置和组合管理,有效地分散投资风险;在降低组合波动性的同时,实现基金资产的长期增值;通过投资较高分红回报的资产力求实现稳定的分红。

  本基金通过全球化的均衡资产配置和组合管理,投资于获取较高分红回报的资产,带来长期稳定的分红和资产增值,降低单一区域和单一品种的投资风险。

  本基金主要投资于具有良好流动性的四大类高息资产,包括美国高息债券(USHigh-yieldBond)、能源类的业主有限合伙制企业(MLPS)、亚太房地产投资信托基金(REITs)及亚太高息股票。

  巴克莱美国高收益流通总收益指数(BarclaysCapitalUSCorporateHigh-YieldVeryLiquidTotalReturnIndex)×30%+AlerianMLP价格指数(AlerianMLPPriceIndex)×20%+MSCI亚太(除日本)高息股票价格指数(MSCIACAsiaPacificexJapanHighDividendYieldPriceIndex)×25%+MSCI亚太REIT价格指数(MSCIACAsiaPacificIMIREITPriceIndex)×20%+人民币活期存款收益率(税后)×5%

  本基金为基金中基金,属于中等风险中等预期收益的基金品种,其预期收益和风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

  注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  具有基金从业资格。加拿大麦基尔大学经济及金融管理学士。历任日亚证券有限公司(香港)证券研究部副总裁,三井住友资产管理有限公司(香港)大中华区投资研究部投资分析员,摩根大通银行(日本东京总行)债券坐盘交易部分析员,富达基金有限公司(香港及东京分行)财务部财务分析员。2011年至今任融通基金管理有限公司国际业务部分析师。国籍:中国香港。

  注:任职日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。

  日本股外的亚洲股票团队。他于新加坡管理超过10名亚股专家组成的团队,并共同管理亚洲区的产品。Sartori先生有着24年资产管理行业的丰富经验,并于日兴资产管理2013年收购其于2005年设立的TreasuryAsiaAssetManagement(TAAM)时加入本公司。在设立TAAM前,Sartori先生曾于澳大利亚担任瑞士信贷资产管理公司的亚洲股票部门主管,更早之前曾任ScudderInvestmentsSingapore的亚太股票基金经理以及ColonialInvestments的多个职位。Sartori先生拥有商业学士学位并为澳大利亚金融服务学会成员。

  LiangChoon先生拥有17年亚洲和新加坡固定收益投资组合管理经验。他曾任职于星展资产管理公司的固定收益团队,并于2005年加入APSKomabaAssetManagementPteLtd。LiangChoon负责管理机构的投资委托契约,包括新加坡、亚洲和全球的债券投资策略。此前任职于野村证券新加坡与德累斯顿银行(DresdnerBank),负责亚洲固定收益和货币市场的交易。LiangChoon毕业于加拿大SimonFraser大学,主修金融与国际商业,之后获得新加坡国立大学应用金融硕士学位,并拥有特许金融分析师资格(CFA)。

  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

  本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

  回顾过去三个月,全球股市场整体向好,发达及新兴市场都有较大幅度的反弹,市场情绪转暖主要有几个大原因:1)美联储在2015年最后一次议息会议才正式启动加息政策,并对未来加息路径发表较温和前瞻指引;2)美国劳动力市场复苏势头强劲,加强了投资者对于美国经济复苏的信心;3)欧洲央行和日本央行在议息会议中分别释放了未来可能进一步加大资产购买规模的鸽派信号;4)中国人民银行再度双降,并减少人为及行政干预资本市场;5)IMF决定将人民币纳入特别提款权;6)三季度影响市场的大众和嘉能可事件慢慢逐渐平息;7)企业合并和并购活动非常活跃,提升市场风险偏好,包括阿里巴巴收购优酷土豆,富国银行收购通用电气的GECAPITAL的资产,以及DELL计划收购硬件制造商EMC等等。从全球市场表现来看,发达市场主要股指全线%)。新兴市场方面,主要股指涨跌不一,中国A股暴涨16%-30%,并拉动港H股回升3%,其他新兴市场则轻微下跌0-5%。

  我们认为未来一季海外市场将不会是风平浪静,在复杂分化的投资环境下,金融市场将具有更大挑战性,不确定性因素绝不比去年的少,当前中国的经济状况,货币政策,人民币汇率走势,美联储加息节奏,以及国际原油价格等等,将会是影响投资气氛和收益的核心所在。投资者需要迎接高波动和面对全球各类资产可能迎来相对低回报的一季。2016年首个交易日已经开局不利,全球出现了一波小股灾,表明了全球越来越一体化,一个市场的问题和波动足以传染其他市场,造成骨牌效应。短期内,我们认为能拖累市场的不确定因素有两个:1)美联储已正式步入加息周期,未来一段时间更有可能开始逐步实施紧缩资产负债表影响全球资金流动性;2)中国经济增长进一步放缓,加上人民币贬值速度有点超预期,和不成熟人为政策因素频密出台扰乱市场均衡和秩序。种种迹象看来,我们需要更加谨慎和注意下行风险。

  资产类别占净值比例:资产类别季末占净值比例%亚洲高息股票10.07亚洲REITs6.02MLP8.63美国高息债券10.34其它证券39.58现金25.36

  持仓前十名证券证券名称季末占净值比例%SPDRS/THighYield7.69PIMCOENHANCEDSHORTMATURIT4.56JPM‐ALERIANMLP4.53PROULTRASHRTEMKT4.33CSMLPEQUALWEIGHTINDXETN4.10HSH‐SHAREETF3.98PROULTRAVIXST3.86DIRENERGYBR3X3.72ISHARESCHINALA3.60PROSHARESUSNB3.58

  本报告期基金份额净值增长率为6.19%,同期业绩比较基准收益率为2.46%。

  截止本报告期末,本基金存在连续二十个工作日以上基金资产净值低于五千万的情形。

  告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

  告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  前十名证券的发行主体报告期内未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站查询。

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